期間
2025/2/8～2025/02/14
サマリー・一言コメント
- 関税について、アメリカは全国を対象に鉄鋼とアルミの25%関税を発表しました。
- DeNA株について良好な決算結果からも注目が集まっています。
- パウエルＦＲＢ議長は利下げ急ぐ必要ないと改めて表明しました。
- アメリカ主導のロシア・ウクライナ戦争停戦の流れが生じています。
- 米国小売売上高は落ち込みました。GDPNowCastにも明確に影響が出ています。
今週の注目値動き
- 暗号資産は今週強気です
- 天然ガスをはじめとする特定のコモディティは強めでした
- 株価も上昇傾向
- 為替は円安傾向
- ボラティリティ低下のリスクオンの流れでした
出典:Barchart.com
今週のポジション報告
決済ポジション損益：
利益：📈 損失：📉 イーブン：➖
新規ポジション
🆕 インカム主体戦略・キャッシュ・セキュアード・プット - TLT shot 85P
🆕 ヘッジ解消ターゲットバイイング - USDJPY 2025/5/7 short 151P
🆕 決算高値ブレイク・モメンタム - MCO long
🆕 決算高値ブレイク・モメンタム - SPGI long
週の中でエントリー→決済したポジション
➖ モメンタム(増し玉分) - 3988 bank of china long
週をまたいで決済したポジション
📈 セリングクライマックス - ETHUSDC 21FEB25 short 2200P
📈 モメンタム - 3988 bank of china long
📉 モメンタム - 2232 crystal international 現物 long
継続保有ポジション
🟦 個人向け国債 変動10年 long
🟦 インフレヘッジ GLDM long
🟦 待機資金保管 - SHV long
🟦 為替ヘッジ - USDJPY short
ポジションに関する所感
- ETHUSDC optionの決済により、2/3のアメリカ関税発動に関連するポジションはすべて閉じました。
オプションの売りでしたので、全体の収益を底上げする程度でした。 - 個別株は香港株、米国格付け会社のモメンタムトレードに寄っています。
- インカム主体戦略は、資金をSHV、プット売りをTLTとすることで、リスクフリー金利をしばらく狙っています。
- 米国短期金利はしばらく停滞、円金利は上昇傾向というところで、ターゲットバイイングによるドル資産の部分ヘッジ解消を始めました。
一部の為替変動を取ることで、全体的には分割売買、オプション売りによるインカムを狙う形となります。
本記事では、私の投資戦略・トレードポジションを公開していますが、
投資助言として利用しないでください。
具体的な売買タイミング・リスク量、
大型株以外の個別株の銘柄名は公開しておりません。
これはコピートレードを行うことや、流動性に影響を与えることを避けるためです。
あくまで参考情報としてご利用いただき、
最終的な投資・トレード判断はご自身の責任で行ってください。