期間
2024/11/23~2024/11/29
※今回よりサマリーとポジションをまとめ、日曜に投稿します。
サマリー・一言コメント
- トランプ次期大統領の人事が少しずつ明らかになり、市場が織り込んだファンダメンタルに多少の修正が生じています。
- 日銀のETF売却についての報道も少しずつ出始めてきています。
- トランプ次期大統領が中国・カナダ・メキシコに関税をかけるとSNSで発言したため、株価指数に一時的な急落の値動きが生じました。
- イスラエルはヒズボラと停戦。地政学リスクの一つが少し収まりました。
- ニュージーランド中銀は0.5%の利下げを行いました。オーストラリアの金利高止まりとは対照的です。
- PCEデフレーターの結果は前年比で上昇。FOMC議事要旨からも、FRBの利下げペースに対する柔軟かつ慎重姿勢がうかがえます。
- 東京区分CPIは生鮮野菜・電気などを中心に上昇。日本国債短期金利は上昇し、OISスワップからも日銀の12月利上げ可能性を織り込む形となりました。
今週の市況メモ振り返り
今週の注目値動き
今週は円高の動き、地政学リスクのファンダメンタルを反映してか対ドルでルーブルが急落しました。
暗号資産はイーサリアムが強い状況です。
銘柄名: CBOE Volatility Index
最終価格: 13.51 5日Chg: -3.36 5日%Chg: -19.92
銘柄名: U.S. Dollar/Japanese Yen
最終価格: 149.722 5日Chg: -5.045 5日%Chg: -3.26%
銘柄名: U.S. Dollar/Russian Ruble
最終価格: 106.499 5日Chg: +2.154 5日%Chg: +2.06%
銘柄名: Ethereum - USD
最終価格: 3,597.168 5日Chg: +276.946 5日%Chg: +8.35%
今週のポジション報告
トレードポジション
- プラチナ先物 2025/1 レンジトレード・分割売買
- 日経225 Option 24/12 プット裸売り
➡️新規・組み換え
- 米国2年債先物CFD(うねり取り) → 先物をロール、ロングをナンピン
✅決済
- ETHUSDC Option 29NOV24 → 利益
長期投資ポジション
- NKE(分割購入)
- IOT系キャッシュリッチ小型株(NISA)
- 計測器系円高銘柄(NISA)
- サイバーエージェント(NISA)
- 金ETF GLDM(為替ヘッジなし)
- 個人向け国債
↔️取引
- なし
ヘッジ
- USDJPYショート(ドル資産ヘッジ用)
ポジション操作の意図と結果
- ETHUSDC Optionは満期保有し、前日の上昇を利益に変えることができました。
- 米国2年債先物は試し玉を保有していたため、最近の市況変化に乗じて撤退戦。
現在のマーケットに対するポジション
- 米国債金利安に関しては、少しエクスポージャーを強めた。
- その他のポジションについては、株価指数が動かない限り、
損益はそれほど大きく振れません。
今後の戦略
- ドル円に関して、円高がどこまで行くか見守っています。
各中央銀行が経済指標次第動くので、心理戦はできませんが、
日本の2年国債金利が上げ止まり、米国2年国債金利が下げ止まるあたりを、
分割売買のポイントにはしたいとは思います。
出典:
パフォーマンスデータ・決算結果はBarchart.com
指標データはTradingeconomics.com
本記事では、私の投資戦略・トレードポジションを公開していますが、
投資助言として利用しないでください。
具体的な売買タイミング・リスク量、
大型株以外の個別株の銘柄名は公開しておりません。
これはコピートレードを行うことや、流動性に影響を与えることを避けるためです。
あくまで参考情報としてご利用いただき、
最終的な投資・トレード判断はご自身の責任で行ってください。