現在のポジション
トレードポジション
- [増し玉]米国債2年債券先物CFD Long
- [うねり取り中]プラチナロング
- USDJPY Option Short
新規
- N225 Option カバードコール的ポジション
- USDCNH Option Put Long
- ETHUSD Option リスクリバーサルの売り
- SOLUSDC 無期限先物売り
決済
- EURUSD Option ポジション
- ETHUSD Option Short+デルタヘッジ
- 円高小売り銘柄 CFD Long
- NVIDIA 決算勝負掛け捨てポジション
長期投資ポジション
- IOT系キャッシュリッチ小型株(NISA)
- 計測器系円高銘柄(NISA)
- FXI 現金確保プット売り(現金は短期債運用)
新規
- HYG
- PFF
ヘッジ
- USDJPYショート(ドル資産ヘッジ用)
ポジション操作と意図
- 全体として、ポジションも持った後もロング・ショートの建玉数を調節するよう手法を変更しました。
現在の市況に対するポジションの状況
ジャクソンホールのパウエル議長の発言を受けて、
利下げは確定の流れと想定しています。
ただ、どれほどのペースで行われるかは不確定です。
短期債券はロングサイドに、
それほど伸びしろがないというセンチメントはありますが、
利下げはここから2年間は意識されるものであり、
そのセンチメントにはあまり左右されないようにしたいと思います。
USDCNHについては、長期的なトレンドフォローとなります。
株式市場の日経平均は凪相場でしたが、
月末上げ始めたので、カバードコールで対応しています。
円高の織り込みが進んだ銘柄については決済しました。
NVIDIAについては、掛け捨てオプションを利用しましたが、
ほぼ無価値に終わりました。
暗号資産については、弱気です。
今後の戦略
- 今週は多く取引しましたので、9月前半は控えめにしたいと思っています。
- HYG・PFF・REITに関しては、急激な景気後退により市況が悪化したところで、
買い増しを検討しています。 NVIDIAについては今後も決算前後に売買する予定です。
生成AIのバブルの成長加速度が収まりつつある流れを利用します。- 比較的投資・トレードは順調ですが、
有頂天になり、足元をすくわれないよう気をつけます。
注意
本記事では、私の投資戦略・トレードポジションを公開していますが、
投資助言として利用しないでください。
具体的な売買タイミング・リスク量、
大型株以外の個別株の銘柄名は公開しておりません。
これはコピートレードを行うことや、流動性に影響を与えることを避けるためです。
あくまで参考情報としてご利用いただき、
最終的な投資・トレード判断はご自身の責任で行ってください。