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【投資・トレード記録】2024/7/21ポジション報告-継続保有

2024年7月21日

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Avo

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仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

現在のポジション

  • 米国債2年債券先物CFDロング
  • IYR(iShares US Real Estate ETF) LEAPSコール

ポジションの意図

米国金利低下で利益を出すことを意図するポジションです。

直接的な金利低下にベットする債券先物のロングと、

リスク資産ですが金利低下の恩恵を受けるREIT ETFのデルタロングです。

現在の市況に対するポジションの状況

半導体株やグロースは利益確定売りからの急落が発生していますが、

バリュー株は堅調です。

Russell2000などの小型株にも資金が入り、

大統領選などのアノマリー、米国景気後退の兆しはあるものの

リスク資産については大幅なリスクオフはもうしばらくなさそうには感じます。

トランプ氏が大統領になった場合のFRBへの干渉、

減税・エネルギーに対する政策によるインフレ率の変化が気になります。

今後の戦略

VIXが16を超えてきています。

下落の大きい指数や銘柄もありますが、

個人的には天井圏の下落だと捉えています。

ここから大統領選のアノマリーを利用して、

株を仕込むというアイデアもあるのかもしれませんが、

それは保留することを考えています。

大統領選に向けて特定限月のVIX先物の価格が上がっているのですが、

今回の株下落で、さらにもう少し上がり始めているようです。

大統領選の結果が目に見えているという市場の反応、

「ほぼトラ」「確トラ」と言われ始めています。

機関投資家が必要で行っている大きなヘッジ需要により織り込んでいる不確実性、

それより大きくなりにくいとは捉えています。

ボラティリティショートのタイミングを考えています。

プラチナに関しても、中期でレンジトレードが成り立つ状況が続いています。

こちらに関しても、レンジ下限でポジションを構築するなどを考慮したいと思います。

注意

本記事では、私の投資戦略・トレードポジションを公開していますが、
投資助言として利用しないでください。
具体的な売買タイミング・リスク量、
大型株以外の個別株の銘柄名は公開しておりません。
これはコピートレードを行うことや、流動性に影響を与えることを避けるためです。

あくまで参考情報としてご利用いただき、
最終的な投資・トレード判断はご自身の責任で行ってください。

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