投資・トレードの運用パフォーマンス
運用方針はこちらをご覧ください。
パフォーマンスは修正ディーツ法で計算しています。
資産は未確定損益が含まれますが、トレード指標は確定取引の数値です。
※計算の簡易化のため、今月よりすべての資金をひとまとめにして算出しています。
運用結果・所感
円資産トレード結果
・円資金トレード結果
取引グループ数(延べ回数)：3(6)
勝率：100.0%
損益率：N/A
シャープレシオ：2.0
ソルティノレシオ：2.77
ドル資産トレード結果
・ドル資金トレード結果
取引グループ数(延べ回数)：1(2)
勝率：100%
損益率：N/A
シャープレシオ：N/A
ソルティノレシオ：N/A
運用資金パフォーマンス
・パフォーマンス
円運用資産：4.63%
ドル運用資産(今月よりすべての戦略含む)：2.74%
集計時点の全運用資産(円建て換算)：3.71%
所感
先週のマイナスパフォーマンスを取り返し、さらに上乗せする良好な月でした。
リスクリワードが良いうえに、高い勝率を残しました。
上振れているという認識はあるため、調子に乗ってリスクを上げることは避けたいと思います。
半年が過ぎましたが、今のところ成績プラスを残せています。
今まで以上に取引スタイルが固まってきているので、これを維持します。
各アセットのパフォーマンス
■ コモディティ（商品）
プラチナ（+26.53%）が大幅上昇、コモディティ全体では金属系が好調。
パラジウム、銀、銅、原油、大豆油などが2桁前後の上昇を見せ、エネルギー・貴金属に強さ。
一方、コーヒー（-11.68%）とオレンジジュース（-19.41%）が大幅下落し、ソフトコモディティは軟調。
金（-0.23%）はほぼ横ばい、明確な方向感なし。
■ 株式指数・ETF
NASDAQ系（+6～6.6%）が堅調、テック株に資金流入継続。
SOXX（半導体ETF：+16.47%）が突出した上昇でAI・半導体人気を反映。
日経平均（+6.64%）やインド、上海株などアジア株も上昇基調。
ユーロ圏株式指数（DAX -0.37%、Euro Stoxx 50 -1.18%）は弱含み。
S&P500（+4.96%）、ダウ平均（+4.32%）も堅調で、米株全体に安心感。
■ 債券
米国債全般（+0.28%〜2.38%）がわずかに上昇し、安全資産買いが継続。
日本国債（JGB）も小幅高（+0.28%〜0.35%）。
欧州債は軟調気味（Euro Bund -0.66%、OAT -0.72%）。
■ 通貨・為替
円売り圧力継続（対ドル -0.01%、対ユーロ -3.86%、対ポンド -2.08%）。
メキシコペソやスイスフラン、豪ドルなど新興・資源国通貨は対円で上昇傾向。
米ドルは概ね横ばい～やや強含み。
■ 暗号資産
ビットコイン（+2.83%）やイーサリアム（-2.89%）は方向感乏しい展開。
Binance CoinやSolanaも小幅下落、一部調整色。
サマリー記事で振り返る1か月
出典
パフォーマンスデータ出典はBarchart.com
(私のトレードノートからのサマリーの作成に、AIを利用してまとめています)
※戦略は、あくまでAvo個人の売買に関する戦略であり、
読者に対する投資助言として推奨するものではございません。
トピックとしてアセットや銘柄に言及している場合もありますが、
売買タイミングやリスク管理などは明言いたしません。
あくまでも参考情報として捉えていただき、
最終判断はご自身の責任でよろしくお願いいたします。