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資金流入・流出の影響力:ファンダメンタル分析の大きなカギ

2024年2月4日

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仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

はじめに

最近、「資金流入・資金流出」について考えることが多くなりました。
これらのお金の流れは、ファンダメンタル分析の中でも、
大きな優位性が担保されている要素ではないでしょうか。

投資資金の流入・流出

例えば、東証の売買代金の6~7割が外国人投資家によって
占められているという事実があります。
外国人投資家が日本株に投資したくなり、資金が流入すれば、
株価指数や特定のけん引する株銘柄をはじめ、
モメンタムを持って一気に価格が上昇します。

一方で、現在の中国景気の悪化に起因する中国株の低迷は、
多くの機関の国外への資金流出が大きな要因となっています。
その流れが続く限り、中国株がいきなりV字回復することは難しいでしょう。

投機的な資金の流れも存在する

また、投機的な資金流入も存在します。

日米金利差、日本の金融緩和継続、
マイナス金利解除の思惑によるドル円の上昇は、
投機的なポジションが一役買っています。

これらの資金流入・資金流出をいち早く察知し、
モメンタムに乗ることができれば、大きく稼ぐことができそうです。

しかし、実際にそれが可能なのでしょうか。

市況の大きな変化のきっかけに乗じる

数か月に一度のペースで、市況の大きな変化が訪れます。

例えば、各中央銀行の政策会合はそのきっかけとなります。
そのきっかけに対して、どのアセットやセクター、
株が反応したかについて敏感でいることは重要です。

始めの動きはトレンドになっていないため、
ポジションを持つのは非常に懐疑的な状況から始まります。
しかし、最も賢い投資家・投機家(スマートマネー)が
価格変動に残した軌跡を確認することは非常に優位性があります。
この段階で自分も資金を割くことができれば、大きく稼ぐことができるでしょう。

資金流入はモメンタム・トレンドを持つため、
「二匹目のどじょう」までは得ることができそうです。

このように資金流出入についていくトレード心理の共通点としては、
初動で「このポジションを持ってもよいかどうか」という
不安な気持ちにさせられます。

動きがあってからは、「さすがにここまでは来ないだろう」という
逆張り心理が働きます。
(損切を決めずに逆張りすると大損します)
しかし、資金流入は予想を超えた大きさで起きがちです。

ファンダメンタル分析につけ加えたい発想

単純なファンダメンタル分析に、「資金の流れ」の発想を取り入れると、
投資・トレードの成果が飛躍的に向上するかもしれません。

単純に「金利が上がれば株が下がる」という文言を妄信するのではなく、
「金利が上がった状況で、どこに資金が出入りしやすいか」という
発想が重要です。

おわりに

投資・トレードでは、市場参加者の心理をメタ認知し、
読み解くことが非常に優位性があります。

最も賢く流れるお金(スマートマネー)の存在は、書籍でよく話題にされます。
このお金の流れの心理を把握することは非常に優位性があります。

それは単純にチャート上のものや、
「人に知られずに買い集める闇の機関投資家」というわけではなく、
今後の市況を決定づけるファンダメンタルの大きな要素なのです。

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