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なぜエントリーするとすぐ逆行?天底を正確に予測できない理由

2022年11月24日

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Avo

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仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

天底を当てる難しさについての疑問

天井や底を当てようとしてもなかなかそうはならず、
かといってエントリーすると、
そこが短期的な天底の転換点であるかのようにすぐ逆行して損切りさせられてしまう…
なぜでしょうか。

フラクタル理論

フラクタル理論(長期も短期もチャートの構造は非常に類似していること)を
考えると、
天底になり得るチャート形状は長期足も短期足も無数にあるので、
その中の一つをピンポイントで当てようと取引するのは無理があると言えます。

期待値の時間変化

また、狙っている時間軸より短い時間軸では、
トレンドが停止する「一時的な天底」になりうる期待値を持っていたが、
さらにトレンドが再継続する過程で天底ではなくなり期待値が消失すると考えられます。
期待値が時間経過で消えているのです。

期待値が時間経過で変化するというのは重要なポイントです。
「エントリーするとすぐ逆行して損切りさせられる」に
よく直面するということは、
短期的な期待値が負である可能性があります。

もしエントリーの根拠を変えないのであれば、
損切りラインを広めに取り、より長くポジションをホールドするようにすると、
転換したかのように見える値動きも落ち着き、
長期足の流れに沿う可能性があります。
つまり、負の期待値は一時的なので、時間経過で消失し、
長時間軸での期待値の影響を受け始めるということです。

クライマックスや個人投資家の非合理なポジション

しかし、なぜか天底になる場合もあります。
これは、まさにクライマックスの値動きや、
個人投資家の多くが投げ売りや玉が捕まってしまった場合などが該当します。
その時の期待値は短時間でも長時間でも負なのです。

このようなエントリーは避けるべきです。

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