当ページはアフィリエイト広告を含みます 取引方針(2024年7月以降)

【投資・トレード方針】2025年2月現在

SNSアカウント公開中!

お好きなプラットフォームをお選びください。
ブログの更新告知もこちらで受け取れます。

🥑X : Avo(@avocado_stock)🥑
🥑Bluesky : avo-wasabi🥑
🥑Threads : Avo🥑

記事を読んだら、このブログを応援しよう!(1日1回まで)

↓タップorクリック↓
ブログランキング・にほんブログ村へ
このブログにランキングポイントが入ります❗
ブログ村に転送されたら応援完了👍

Avo

Avo

仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

現在の投資・トレードについて、以下の通りに運用をしていきます。

前回方針からの改訂内容

  • オプション併用うねりとり戦略(インカム主体・テスト運用)を追加しました。
  • スイングトレード戦略のロット基準について追加しました。

 取引戦略

メイン戦略ースイングトレード

取引時間軸:
数日~1か月のスイングトレードとする。
トレンドに乗っている際は、期間を延ばすこともある。
エントリー根拠は4H~日足(1Hは精査・トリガー)

取引銘柄やアセット:
日本株・米国株・為替・商品先物・暗号資産

レバレッジ:
使用するが、損益の増幅のためではなく、証拠金圧縮のため

ロット基準:
最大損失1%を基準とする。
建玉操作前提のブレークエントリーは半玉、
確度が高い部分では2%~3%を使う。

売買基準:
テクニカル分析上は以下の環境で取引を行う。

  • (ボラティリティ)ブレイクアウトによるモメンタム
  • トレンドの押し目・戻り
  • 底値圏売り買い拮抗によるレンジ買い
  • 天井圏売り買い拮抗によるレンジ売り
  • トレンド転換が予期されるポイント

難しい相場環境でないことを基準として取引を行う。

ファンダメンタルの利用基準

適時、以下のファンダメンタルを考慮し、
テクニカル分析では行えないスルーやリスク管理を行う。

  • マクロ環境の下支え
  • バブル
  • 暴落とその前の下落の予兆
  • 資金の流入・流出によるアセットの値動き、セクターの強弱
  • イベントトレード

取引基準

以下の状況のいずれかに当てはまる状況で取引を行う

  • 取引をすることで、一時的な損益の背景にある期待値が積みあがる状況
  • 良いリスクリワード比
  • 建玉操作、分割売買(半玉・ナンピン、ツナギ、ノセ)、オプションによる、
    建玉の平均コスト・シナリオ対応を有利に持っていける状況
  • エッジ=非ランダム性を強く意識できる状況
  • 反対ポジションが非常に不利な状況
  • ダマシ
  • 典型的な市況反応、またはその先回りと対応
    (オーバーシュート、一時的な逆行、懸念事項織り込み、デッドキャットバウンス)

オプションの使用

オプションについても、積極的に利用していく。
オプションの買いについては以下の状況で利用する。

  • レンジの原資産逆張り、押し目・戻り・モメンタムにおける
    リスクリワード比の改善

オプションの売りについては以下の状況で利用する。

  • 底値圏のプット売り
  • トレンド発生後のもみ合いによる振り落としの値動き
    →利益分を再度トレンド発生時のオプション買いに使用
  • 急騰・急落、イベントなどのIV上昇時
  • 元々ポジションを持つつもりの時に、指値的利用をする場合
    (ターゲットバイイング)

その他、オプション特有のポジションに優位性がある場合は、
スプレッド取引など利用する。

順張り・逆張り注文に関して

エントリーに関しては、巡行確認の順張りを基本とする。
押し目・戻り、レンジの確度の高い部分、分割売買に関して指値を使用する

サブ戦略ーうねりとり戦略(インカム主体・テスト運用)

スイングトレードとは異なる資金を使用する。
この戦略はキャピタル利益を留保してインカムを全額出金する。

取引時間軸:
日足
長期のうねり取りとする。

取引銘柄やアセット:
SPY、KOの現物株、債券ETFと米国株オプション

レバレッジ:
1倍、よほどの値動きが期待されない限り、基本は使用しない。

インカムに算入する利益について:
オプションの売りによるプレミアム
配当金・分配金

オプションの使用

  • オプションの裸買い(値動きが期待されるとき)
  • カバードコール
  • ターゲットバイイング
  • リペア戦略
  • ヘッジプット買い
  • カラー取引

長期戦略ーインフレヘッジ戦略

生活貯蓄のリスクにさらせない資金は現金保有する。
ただし、その1/5はインフレヘッジとしてゴールドETFを保有する。

長期戦略ー個人向け国債

生活貯蓄うち、長期で使用しない資金は個人向け国債で保有する。

長期戦略ーパッシブ運用

収入のうち、一定額をパッシブ運用に積み立てる。
これは、積極的な投資・トレードがうまくいかなかった場合の保険の意味合いもある。

ポートフォリオは以下のとおりとする。

  • 日本株式 25%
  • 先進国株式 25%
  • エマージング株式 10%
  • 先進国債券 20%
  • ゴールド 20%

 同時保有ポジション量

個別株については6銘柄、
それ例外の流動性のあるアセットについては4銘柄を限度とする。

エントリーの閾値について

監視銘柄は少なくないため、
むやみやたらに売買することはオーバートレードにつながり、致命的となる。

以下の点をマイルールとして設ける。

  • あくまでエントリー根拠は4H~日足で判断する。
    短い時間軸は1H~4Hとし、エントリーコストを有利にするための精査材料に使う
  • 複雑なオプションポジションは組まない
  • トレンド自体やトレンドの天底当てのための逆張りはご法度
  • チャート上で違和感を感じた場合は売買を行わない。できればファンダメンタルを再確認する

出金ルール

スイングトレード

年始を利益0とし、
翌月初の運用資産から算出される利益パフォーマンスが、
最高値を超えた分の10%を出金する。

例:
1月5%, 2月-8%, 3月6%, 4月4%の損益が出たとき
2月初日時点で5%のうちの10%、0.5%を出金。
3月初日時点では累計-3%なので出金なし。
4月初日時点で累計利益3%で最高値の5%を超えていないので出金なし。
5月初日時点で累計利益7%で最高値を超えたので差分の2%を出金。

うねりとり戦略(インカム出金)

戦略用の運用資金が高値を超えたとき、
高値を超えた分の差益以下の累積出金分インカム収入を出金する。

例:
未出金累積インカム収入1万円とする。
運用資金が110万円となり、高値100万円を超える。
その差は10万円となるので、インカム収入1万円を全額出金する。

 運用目標

・スイングトレード
年5%~40%程度のパフォーマンスを長期にわたり継続運用する。

・うねりとり戦略(インカム出金)
年4%~8%程度のインカムゲインを獲得する。

本記事では、私の投資戦略・トレードポジションを公開していますが、
投資助言として利用しないでください。
具体的な売買タイミング・リスク量、
大型株以外の個別株の銘柄名は公開しておりません。
これはコピートレードを行うことや、流動性に影響を与えることを避けるためです。

あくまで参考情報としてご利用いただき、
最終的な投資・トレード判断はご自身の責任で行ってください。

記事を読んだら、このブログを応援しよう!(1日1回まで)

↓タップorクリック↓
ブログランキング・にほんブログ村へ
このブログにランキングポイントが入ります❗
ブログ村に転送されたら応援完了👍

  • この記事を書いた人
Avo

Avo

仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

-取引方針(2024年7月以降)
-,