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大衆心理の逆を行く投資・トレードでのコントラリアン的発想の重要性

2022年11月30日

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仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

コントラリアンとは何か

コントラリアンとは、
大衆とは逆のポジションやスタンスを取る少数派のグループ
のことです。

投資やトレードの世界では、9割が負けているといわれています。
そのため、大衆とは一線を画すスタンスが取れることは大きな優位性をもたらします。

コントラリアンは直訳的には「逆張り」の意味合いが含まれますが、
この文章では力を持つ少数派という意味で使っています。
このコントラリアン的発想を使い、相場を優位に泳ぎ切るにはどうすればよいのでしょうか。

私も修練の身であり、コントラリアンになりたいと目標にしています。
この記事では、コントラリアン的発想の重要性について整理します。

大衆心理を利用する

まず、大衆心理を考えてみましょう。
大衆はしばしば随意反射的です。
上がるから欲が出て買ってしまう、下がるから恐怖で売ってしまう。
振り落とされてまた値動きが出るとポジションを持ってしまう。
このような行動パターンが見られます。

コントラリアンは大衆心理を利用します。

例えば、ブレークしそうな時には単純にブレークするのではなく、
一種の振り落としが発生します。
そこでは、超短期で損切り幅も非常に狭い大衆トレーダーが取引しています。
ブレーク前から逆行し、振り落とされた大衆が再度ブレークラインに近付いてポジションを持ち、
ブレークライン上でもみ合う。
その後のブレークでエントリーすることで、
大衆心理を利用してコントラリアンは利益を得ます。

大衆とコントラリアンのポジション例
大衆とコントラリアンのポジション例1

あるいは、ブレークしそうな時に順行する方向に大量の注文が発生します。
そのままブレークすることもありますが、ダマシになることもあります。
ダマシになった時、大量のポジションがブレークラインにとらわれ逆行します。
大衆がダマシを認識してポジションの損切りを行う時、コントラリアンはエントリーし、
逆行する流れを利益へと変えます。

大衆とコントラリアンのポジション例2
大衆とコントラリアンのポジション例2

ピンポイントの取引

トレードにおけるコントラリアンの取引はピンポイントの取引です。
ピンポイントと言っても、単に取引時間軸が短いことを意味しません。
チャートをよく観察し、大衆が入りたくなるような無数のポイントをスルーし、
大衆によって需給の関係が歪んだところを突いていきます。

コントラリアンのリスク

ただ、コントラリアンに憧れているだけでは取引は非常に苦しいものです。

例えば、バブルが発生し大衆が株高に狂乱している際、
指数が少し下げた時にショートを繰り返しているようでは、
繰り返し焼かれてしまいます。

また、トレンド発生時には普通に押し目買いや戻り売りで順行していくことも多く、
「大衆とは違う」とひねくれたスタンスを取り続けると、
変なところでエントリーしたり、
トレードチャンスを逃してしまうことも多々あります。

本質は後出しじゃんけん

重要なのは、コントラリアンの根底に流れている
「需給の読みに裏打ちされた後出しじゃんけん」の発想です。

普段、相場で後出しじゃんけんをしてしまうと負けてしまいます。
これは、飛びつき買いや追っかけ、
ニュースやファンダメンタルが100%確実になるまでエントリーしないなどの
大衆的な行動そのものだからです。

そうではなく、先ほど説明したコントラリアンのエントリーのように、
大衆のロスカットを利用してエントリーしたり、
大量の需要によるブレークの流れを利用するところが「後出し的」ということになります。

現在は有効な場面も少なくはなっていますが、
三角保ち合いも売り買いの拮抗した後での値動きを取るということで、
昔は有効な「後出し」だったのでしょう。

コントラリアン的発想ができるようになると、
それに伴ったメリットが発生します。
もちろん利益がついてくるというのもありますが、
チャートをフラットに見ることができるようになり、
大衆的な余計なエントリーをしなくなります。

これは、投資やトレードにおいて貴重なスキルです。

まとめ

コントラリアン的発想の重要性は、発想を変えることでスキルを手に入れる点にあります。
これにより、相場での優位性を確保し、安定した取引が可能になるのです。

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仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

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