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【投資・トレード記録】2024年7月現在の投資・トレード目標と方針

2024年7月7日

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Avo

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仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

現在の投資・トレード方針について、以下の通りに、運用をしていきたいと思います。

取引戦略

メイン戦略

銘柄やアセットを絞り込まずに投資・トレードを行う。

トレンドや連騰相場、バブル、暴落、資金フローによるセクターの強弱など、
難しい相場環境でないことを基準として取引を行う。

その場合、マクロ環境の下支えを基本とする。
(個別銘柄のボトムアップアプローチは積極的には行わないが、選択肢には入れる)

高リスクリワード比の取引を行う。
ポジションの保有時間は数日~2年程度。

オプションも状況に応じ使用する。

サブ戦略-暴落時ETF/個別株買い戦略

暴落時に割安で成長が望まれる企業や、
いったん下落したものの回復が望める銘柄の、
暴落により大変有利な状況でのインデックスETF・個別株投資を行う。

資金はメイン戦略とは別にプールした資金を使用する。

アルゴトレード戦略開発

短期売買に特化したアルゴトレード戦略の開発を行う。

これは十分に検証されたものを、戦略として使用することと、
将来的に自動化して、トレードの負荷を軽減すること、
現在のメイン戦略と相関が低ければ併用し、
結果的にシャープレシオを高めることを目的とする。

運用目標

年5%~30%程度のパフォーマンスを長期にわたり継続運用する

本記事では、私の投資戦略・トレードポジションを公開していますが、
投資助言として利用しないでください。
具体的な売買タイミング・リスク量、
大型株以外の個別株の銘柄名は公開しておりません。
これはコピートレードを行うことや、流動性に影響を与えることを避けるためです。

あくまで参考情報としてご利用いただき、
最終的な投資・トレード判断はご自身の責任で行ってください。

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